Для налаштування клієнт-банку слід заповнити довідник “Види оплати” ( Меню Сервіс – Довідники – Фінанси – Види оплати ).
Картка довідника “Види оплати” виглядає так:
Слід заповнити такі реквізити:
- Найменування – текстове поле для ідентифікації конкретного виду оплати.
- Розрахунковий рахунок – номер розрахункового рахунку у банку.
- Клієнт банк – слід вибрати банк, у якому знаходиться розрахунковий рахунок організації із запропонованого списку:
- Валюта за замовчуванням – валюта розрахункового рахунку
- Вид рахунку – вибрати зі списку запропонованого Банк
- Рахунок у національній валюті – 1210
- Рахунок – 1220
- Позначка Вивантаження в 1С – ставиться тоді, коли планується перевантаження платіжок із 1С Експедитор у стандартні конфігурації.
Приклад заповненої картки:
Далі необхідно зайти в обробку Клієнт банк: Фінанси – Клієнт банк
У вікні вказати:
- Вид оплати – посилання на раніше створений вид оплати.
- Шлях до файлу – шлях до раніше вивантаженої виписки банку
На кнопці “Налаштування” можна вказати, чи потрібно створювати нового контрагента і до якої групи його потрібно додати. Ця установка зберігається і для подальших завантажень.
Далі натискаємо кнопку “Завантажити”.
Далі виводиться вікно стан обробки документів.
