Для настройки клиент-банка следует заполнить справочник «Виды оплаты» (Меню Сервис — Справочники — Финансы — Виды оплаты).
Карточка справочника «Виды оплаты» выглядит следующим образом:
Следует заполнить такие реквизиты:
- Наименование — текстовое поле для идентификации конкретного вида оплаты.
- Расчетный счет — номер расчетного счета в банке.
- Клиент банк — следует выбрать банк, в котором находится расчетный счет организации из предложенного списка:
- Валюта по умолчанию — валюта расчетного счета
- Вид счета — выбрать из списка предложенного Банк
- Счет в национальной валюте — 1210
- Счет — 1220
- Галочка Выгрузка в 1С — ставится тогда, когда планируется перегрузка платежек из 1С Экспедитор в стандартные конфигурации.
Пример заполненной карточки:
Далее необходимо зайти в обработку Клиент банк: Финансы — Клиент банк
В открывшимся окне указать:
- Вид оплаты — ссылка на раннее созданный вид оплаты.
- Путь к файлу — путь к раннее выгруженной выписки банка
По кнопке «Настройки» можно указать нужно ли создавать нового контрагента и в какую группу его нужно добавить. Данная настройка сохраняется и для последующих загрузок.
Далее нажимаем кнопку «Загрузить».
Далее выводится окно о состоянии обработки документов.
