Для настройки клиент-банка следует заполнить справочник “Виды оплаты” (Меню Сервис – Справочники – Финансы – Виды оплаты).
Карточка справочника “Виды оплаты” выглядит следующим образом:
Следует заполнить такие реквизиты:
- Наименование – текстовое поле для идентификации конкретного вида оплаты.
- Расчетный счет – номер расчетного счета в банке.
- Клиент банк – следует выбрать банк, в котором находится расчетный счет организации из предложенного списка:
- Валюта по умолчанию – валюта расчетного счета
- Вид счета – выбрать из списка предложенного Банк
- Счет в национальной валюте – 1210
- Счет – 1220
- Галочка Выгрузка в 1С – ставится тогда, когда планируется перегрузка платежек из 1С Экспедитор в стандартные конфигурации.
Пример заполненной карточки:
Далее необходимо зайти в обработку Клиент банк: Финансы – Клиент банк
В открывшимся окне указать:
- Вид оплаты – ссылка на раннее созданный вид оплаты.
- Путь к файлу – путь к раннее выгруженной выписки банка
По кнопке “Настройки” можно указать нужно ли создавать нового контрагента и в какую группу его нужно добавить. Данная настройка сохраняется и для последующих загрузок.
Далее нажимаем кнопку “Загрузить”.
Далее выводится окно о состоянии обработки документов.
